Bevor Sie mit der Working Capital Analyse beginnen
Eine fundierte Analyse Ihres Betriebskapitals kann Ihre Liquidität erheblich verbessern. Aber ehrlich gesagt – ohne die richtigen Vorbereitungen wird selbst die beste Analyse nicht viel bringen.
Wir haben in den letzten Jahren mit über 230 Unternehmen in Ludwigsburg und Umgebung gearbeitet. Und eines ist uns dabei immer wieder aufgefallen: Die Firmen, die ihre Hausaufgaben gemacht haben, holen aus der Analyse dreimal mehr raus als die anderen.
Deshalb haben wir diese Seite erstellt. Keine komplizierten Theorien – nur praktische Dinge, die Sie wirklich vorbereiten sollten.
Was Sie griffbereit haben sollten
Aktuelle Bilanzen und GuV
Am besten die letzten drei Geschäftsjahre. Monatsberichte sind noch besser, falls Sie die haben. Wir brauchen die vollständigen Zahlen – keine Zusammenfassungen.
Debitorenlisten mit Fälligkeiten
Wer schuldet Ihnen was, und seit wann? Diese Übersicht zeigt uns sofort, wo Geld feststeckt. Sortiert nach Alter der Forderungen wäre perfekt.
Kreditorenaufstellung
Ihre offenen Verbindlichkeiten mit Zahlungszielen. Das gibt uns ein klares Bild von Ihren Zahlungsverpflichtungen in den kommenden Wochen.
Lagerbestandsliste
Was liegt im Lager, wie lange schon, und was ist es wert? Besonders wichtig sind langsam drehende Artikel – die binden oft mehr Kapital als gedacht.
Liquiditätsplanung
Falls vorhanden, Ihre aktuelle Cashflow-Prognose. Auch wenn sie grob ist – sie zeigt uns, wie Sie selbst Ihre Liquidität einschätzen.
Warum diese Vorbereitung entscheidend ist
Aus unserer Erfahrung mit mittelständischen Betrieben in Baden-Württemberg
Zeitersparnis
Mit vollständigen Unterlagen dauert die Erstanalyse etwa 3-4 Stunden statt mehrerer Tage mit ständigen Nachfragen und Unterbrechungen.
Genauere Ergebnisse
Komplette Datensätze ermöglichen präzise Analysen. Lückenhafte Informationen führen zu groben Schätzungen, die Ihnen wenig bringen.
Sofortige Umsetzung
Mit vorbereiteten Daten können wir direkt mit konkreten Optimierungsvorschlägen starten. Keine Wartezeiten für fehlende Unterlagen.
So läuft eine typische Working Capital Analyse ab
Damit Sie wissen, was auf Sie zukommt und sich mental darauf einstellen können
Erstgespräch und Datenerfassung
Wir schauen uns gemeinsam Ihre Unterlagen an und klären offene Fragen. Dieser Teil dauert meist 90 Minuten bis zwei Stunden. Sie erzählen uns von Ihrem Geschäft, wir hören zu und machen uns Notizen. Manche Kunden schicken die Dokumente vorab per E-Mail, andere bringen sie zum Termin mit – beides funktioniert.
Detailanalyse der Kennzahlen
Jetzt arbeiten wir mit Ihren Daten. Wir berechnen Umschlagshäufigkeiten, identifizieren Engpässe und vergleichen Ihre Zahlen mit typischen Werten Ihrer Branche. Dieser Schritt passiert bei uns im Büro – Sie müssen nichts tun. Dauert etwa eine Woche, je nach Komplexität Ihrer Struktur.
Ergebnisbesprechung mit Handlungsoptionen
Im zweiten Treffen präsentieren wir Ihnen unsere Erkenntnisse. Nicht als PowerPoint-Marathon, sondern als Gespräch. Wir zeigen Ihnen konkret, wo Kapital gebunden ist und diskutieren gemeinsam, welche Maßnahmen für Sie realistisch sind. Dieser Termin dauert etwa zwei Stunden.
Umsetzungsbegleitung
Falls gewünscht, unterstützen wir Sie bei der Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen. Manche Kunden brauchen das, andere setzen alles selbst um. Beides ist völlig in Ordnung – Sie entscheiden, wie viel Begleitung Sie möchten.
Lennart Faber
Finanzanalyst
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